Доверительное управление

(383) 211-90-70, 328-06-85
Обратный звонок

Доверительное управление

  

         Финансовая компания «ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ» оказывает физическим и юридическим лицам услугу по доверительному управлению имуществом (лиц.ФКЦБ РФ № 050-06642-001000).
         Эта услуга предназначена, прежде всего, для тех клиентов,
которые хотят работать на российском  фондовом рынке, но в силу каких-либо причин (отсутствие времени, необходимых знаний  и т.п.) не могут заниматься этим самостоятельно.

        Клиенту необходимо выбрать инвестиционную или спекулятивную стратегию управления. Стратегии различаются по соотношению риска и доходности, методам управления, объектам инвестирования и ставкам вознаграждения управляющего.  

         

Сравнительное описание стратегий управления.

Вознаграждение доверительного управляющего.

Основные характеристики услуги по доверительному управлению.

Процедура заключения договора.

Сравнительное описание стратегий управления.

 

Основные принципы стратегий и структура портфеля

Инвестиционная

Спекулятивная

 

Круг потенциальных клиентов

умеренно рискованные инвесторы, преследующие цель получить доход, превышающий доходность инструментов с фиксированной ставкой процента.

рискованные инвесторы, преследующие цель получить доход, превышающий показатели индексов российского фондового рынка.

 

Метод стратегии

оценка соотношения ожидаемой доходности и риска по каждому инструменту и распределение средств по видам активов на основе полученных коэффициентов

применение механических торговых систем и использование методов технического анализа.

Обыкновенные и привилегированные акции (РТС и ММВБ)

До 100%

До 100%

Государственные ЦБ, ЦБ субъектов РФ, корпоративные облигации, (РТС и ММВБ)

До 100%

До  50%

Денежные средства

До 100%

До 100%


Вознаграждение доверительного управляющего.

 

 


Инвестиционная стратегия

Спекулятивная стратегия

Ставка вознаграждения Доверительного управляющего (в процентах от доходов)

 

 

15%

 

20%

Коэффициент ограничения убытков (КОУ, в процентах от стоимости имущества, переданного в доверительное управление)

 

10%

 

20%


Основные характеристики услуги по доверительному управлению.


  1. Объектом доверительного управления могут быть только денежные средства. 
    ФК «ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ»
    не принимает в доверительное управление никакое другое имущество.
  2. Минимальный размер объекта доверительного управления – 50 000 рублей.
  3. Минимальный срок управления – 6 месяцев.
  4. Отчетность доверительного управляющего:

    -          доверительный управляющий ежедневно предоставляет учредителю управления отчет о ходе
    исполнения договора за предыдущий день.
    Отчет
    предоставляется учредителю управления в электронном виде на сайте доверительного управляющего www.interspread.ru;
    -          доверительный управляющий в течение 10 дней по истечении квартала направляет учредителю правления письменный отчет о ходе исполнения договора за квартал.
    Отчет направляется по почте заказным письмом либо передается непосредственно представителю учредителя управления.

Процедура заключения договора.

 

         Для заключения договора доверительного управления имуществом необходимо заполнить анкету и

предоставить  подлинники либо нотариально заверенные копии следующих документов (для юридических лиц):

-          учредительные документы;

-          свидетельство о государственной регистрации;

-          документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа;

-          банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати;

-          свидетельство о постановке на учет  в налоговых органах;

-          свидетельство о присвоении статистических кодов (можно в виде ксерокопии);

-          лицензию профессионального участника фондового рынка или банковскую лицензию
      (для Учредителя управления, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг);

-          учетную политику, утвержденную руководителем учредителем управления на дату заключения договора.


        Затем необходимо выбрать стратегию управления (инвестиционная или спекулятивная стратегия),
подписать соответствующую инвестиционную декларацию и сам договор доверительного управления имуществом.

 



        При возникновении вопросов по доверительному управлению обращайтесь к
специалистам
департамента корпоративных ценных бумаг.

 



О компании   Раскрытие информации   Для клиентов   Услуги   Полезные ссылки   Карта сайта